1、财会人员在主任领导下，负责中心财务的管理和核算工作，并做好财务预测、决测、预算、控制、分析、全面细致地为管理人员提供中心经营情况，为主任正确决策当好参谋。

2、严格执行国家现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，不得挪为他用。

3、要遵守各项财务制度，认真审制各种发票及原始凭证，及时做帐、记帐、结帐。物资发票报支，要采购员经手，食堂主任、保管员验收，中心主任审核，四者签章，方为手续完整。

4、发现凭单、票据不合财务制度，字迹不清，计算有误，有涂改现象者，拒不接收，改正后方可入帐。

5、会计人员必须于次月上旬上报中心主任收入、支出情况分析表、资产负债表、专项经费支出表等。

6、本校内规定使用的专用饭菜票，要严格控制使用范围，不得造成混乱，不允许在校外使用。

7、食堂月底盘存应有会计人员参加监督，要按实物盘点，严禁虚报库存，隐瞒实情，要按照亏盈规定逐月评审，予以奖罚。

8、物资采购，在银行结算范围的一律使用转帐支票，严禁餐厅在出售食品及各项往来业务中，收付现金，特殊情况需要收付现金的须经主任批准。

9、要按照财务统一规定，认真编制和保管好各种发票单据和帐册，接受校财务与审计部门的监督和检查。