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资金科岗位职责

信息来源: 财务处 作者: 张翠青审核人: 发布日期: 2021年01月13日 16:42浏览次数:

1.贯彻执行国家财经法规和学校财务制度,严格遵守银行各项结算制度和现金管理制度;

2.学校各类资金收付、日常备用金管理工作;

3.学校银行帐户的管理工作,确保学校资金安全;

4.将需上缴财政相关收入及时上缴;

5.银行贷款、债务等相关管理工作;

6.及时完成对账,定期编制银行余额调节表;

7.妥善保管与资金结算有关的各种文件资料及财务印鉴;

8.完成领导交办的其他工作。


审稿:苏丽丹

编审:陈宁

终审:张念军